Как да идентифицираме нивата на подкрепа и съпротива

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Нивата на подкрепа и съпротива са важни понятия на валутния пазар, чието осъзнаване не само ви позволява да видите графични цифри, но също така помага при определянето на тенденцията. Оценката на силата на тези нива се превръща в важна основа за прогнозиране на тенденцията и за определяне на нейната обратна точка.

Какво е ниво на поддръжка?

Ниво на подкрепа, подкрепа или подкрепа е ценови индикатор, в него се събират силни позиции за покупка, което не само може да спре низходящия тренд, но и да го обърне в обратна посока. Когато низходящ тренд достигне подкрепа, това е като водолаз, който, достигайки дъното, се отблъсква от него. Нивото на графиката има хоризонтална позиция. Нивата се формират, ако хоризонталните линии се начертаят през зоните на ценова консолидация. Линията е под цената и ще бъде подкрепа, там продавачите не могат да надвият купувачите. Доста често се случва нивата на подкрепа и съпротива да се обърнат, така че дефиницията на подкрепа като ниво ставаима отношение към съпротивата. Нивата се увеличават, тъй като цените отскачат от тях.

Какво е ниво на съпротива?

Нивото на съпротива, съпротива или съпротива е ценови индикатор, въз основа на който се концентрират доста голям брой позиции за продажба. Те са достатъчни не само за спиране на възходящия тренд, но и за обръщането му. Щом цената достигне съпротива, тя отскача от нея и се обръща в обратна посока. Съпротивлението може да бъде хоризонтално или почти хоризонтално. Най-ефективно е да се изградят нива на подкрепа и съпротива в крайните части на зоните на консолидация или зоните на претоварване. Използването на индикатори за максимална и минимална цена за тази цел не е много ефективно. Покрайнините на зоните за консолидация показват къде силните пазарни участници са променили мнението си. Локалните спадове и върхове са просто паника на дребните търговци. Силното ниво на съпротива всъщност, както и подкрепата, причинява обръщане на тренда. Слабите нива само спират тенденцията. В повечето ситуации търговците продават активи, когато цените ударят съпротива и купуват, когато цените достигнат подкрепа.

Какво формира нивата?

Преди да можете да дефинирате нива на подкрепа и съпротива, трябва да разберете, че това са ценовите индикатори, при които по-голямата част от покупката или продажбата е извършена в историята. Търговци, запомнящи върховете и спадовете, когато се повтарятдостигане на пазара отново, без колебание, отваряне на позиции за покупка или продажба. Това са особени ключови моменти, които са се показали добре в историята. С надеждата да получат гарантирана печалба, всички участници чакат определена стойност на цената, от която по-рано се наблюдава силно движение. Можем да кажем, че развитието на линиите зависи в по-голяма степен от самите търговци и от действията, които те извършват в определен диапазон.

Определяне на нива

Нивата на подкрепа и съпротива са ключови области, където има баланс между купувачи и продавачи, където силите на търсенето и предлагането са балансирани. На финансовия пазар с увеличаване на предлагането се формира тенденция на спад, а с увеличаване на търсенето се формира тенденция на нарастване. В балансиран формат на търсене и предлагане можете да наблюдавате страничен тренд, движение на цената в определен ценови канал. Подкрепата ще бъде разположена в областта, където се формира търсенето на търговски актив, предотвратявайки падането на цената му. От логическа гледна точка явлението се обяснява много просто. Веднага щом цената падне до определено ниво, купувачите започват да се интересуват от покупка. В същото време на продавачите свършват силите да намалят цената.

Съпротивата има тенденция да е обратното. Ако погледнете техническата страна на въпроса, тогава нивата на подкрепа и съпротива за всеки ден са местата, където е концентриран най-голям брой поръчки за покупка и продажба, които работят незабавноправилно движение. Можем да кажем, че подкрепата и съпротивата са линии, които свързват върхове и ниски нива на една и съща цена.

Търговски диапазон

Има ситуации, когато изграждането на нивата на подкрепа и съпротива трябва да се извършва едновременно, тъй като те се формират паралелно, създавайки определен диапазон за търговия, или Trading Range. Известна е още като зона на консолидация. В техническия анализ явлението е известно като определена фигура – правоъгълник, указващ продължаване на тенденцията. Има голяма вероятност цените да бъдат фиксирани в този диапазон за доста дълго време. Това се дължи на голямата концентрация на поръчки както за покупка, така и за продажба на границите на коридора. Излизането на цената на актива извън коридора е много важен сигнал за търговеца.

Когато цената се фиксира зад линията на подкрепа, започва силен низходящ тренд. Когато консолидацията настъпи над нивото на съпротива, тогава е време да следваме възходящия тренд. Правилното дефиниране на нивата на подкрепа и съпротива в тандем с други сигнали, като например увеличаване на обема или образуване на празнина, дава възможност да се прескочи в тенденция в самото начало.

Преливане на нивото на подкрепа в съпротива и обратно

Едно от основните правила на техническия анализ гласи, че след пробиване на нивото на съпротива, последното се превръща в подкрепа, а когато подкрепата е счупена, тя се превръща в съпротива. Пробивът на съпротивата показва образуването на голямо търсене на определен инструмент за търговия на пазара, което се отразява под формата на ръст на цената. Много е вероятно, когато цената отново падне до това ниво, купувачите ще станат активни и отново ще избутат графиката нагоре.

Когато поддържащата линия е счупена, ситуацията е обратна. Предлагането надвишава търсенето, което води до падане на цените. Когато цената достигне нарушеното ниво, продавачите отново ще започнат да действат активно. Този модел на поведение на търговски активи е известен като повторен тест на ниво. Често се използва в стратегиите за търговия. Търговията от нива на подкрепа и съпротива в този формат е привлекателна с минимални рискове и сравнително високи печалби.

Определения на зони

Важно е да се отбележи, че техническият анализ не е точна наука. Окончателното решение на повечето търговци се основава на субективни преценки и предположения. Освен това на практика върховете и спадовете, които са еднакви по височина, са доста редки. Ето защо търговците се научават не само как да определят нивата на подкрепа и съпротива, но и да работят с такава концепция като зони, които могат да бъдат наречени диапазони на обръщане на цените. Използването на зони и нива се определя от всяка конкретна ситуация. Експертите препоръчват работа с хоризонтални линии, ако цените се движат в тесен диапазон за не повече от два месеца. Зоните на ниво са подходящи там, където диапазонът е широкдвижения

Индикатори

Подкрепата и съпротивата не трябва да се изграждат сами. Има много инструменти за технически анализ, които могат да свършат тази работа за търговеца. За терминалите MT4 и MT5 има огромен брой инструменти, които независимо изтеглят нива на подкрепа и съпротива за всеки актив. Форекс индикатор, който работи с "моно" нива, може да бъде намерен в публичното пространство в Интернет и се активира чрез инсталирането му в терминала.

Когато работите с тези приложения, си струва да запомните, че нивата никога не правят прогнози, те се формират въз основа на историята. По този начин има еднаква вероятност за движение на цената както на юг, така и на север. Използването на поддържащи сигнали като обеми, COT отчети, спот пазарни сделки и други ще помогне да се определи посоката.

Най-популярни индикатори за ниво

В интернет има огромен брой индикатори, струва си да се запознаете с най-популярните от тях:

• ACD изгражда нива автоматично въз основа на формирания ценови канал. Индикаторът дава ясно разбиране за тенденцията и пазарните условия.
• Линията за обратно отброяване чертае линии от два цвята: синьо и червено. Изчисленията се базират на най-високите и ниските стойности на ценовите графики.
• Дистрибутивното ценообразуване работи чудесно във времевия период H1. Индикаторът рисува индикации за ценовия импулс във формат на две червени линии, които дават сигнали за влизане впазар.
• Grid Builder изгражда психологически нива. По-често цената отскача от линиите на индикатора, чупи ги много по-рядко.

Основният недостатък на такива индикатори е, че когато периодът от време за търговия се промени, нивата също се преначертават напълно.

Как да определим колко силно е нивото?

Стратегия за търговия на нива на подкрепа и съпротива се основава на анализ на силата на самите тези нива. Според един от класиците на Forex Мърфи, нивото ще бъде толкова по-силно, колкото по-дълго цените се колебаят в неговия диапазон. Силата нараства с увеличаване на обема и когато нивото се използва по-дълго. Elder смята нивото за силно или слабо в зависимост от това колко пъти цената го е докоснала. Мненията на известни търговци се различават по отношение на нивата на застрояване. Томас Демарк говори за нивата на изграждане чрез референтни точки, докато Schwager се ръководи от върхове и ниски при изграждането на хоризонтали. Сред класиците е широко разпространено мнението, че не е достатъчно да знаете как да изградите нива на подкрепа и съпротива. Трябва да работите с ключови зони, зони близо до нивата. Въпреки разликата в мненията, всеки от теоретиците е успешен търговец на пазара.

Заключения

Търговията от нива на подкрепа и съпротива без използване на помощни инструменти, дори ако линиите са перфектно начертани, няма да донесе положителен резултат. Нивата са просто ценови стойности, от които се очаква силно движение. Вероятност за движение на цената нагоре или надолуима съотношение 50/50. Без помощни инструменти търговията се превръща в рулетка. В същото време си струва да се има предвид, че линиите на подкрепа и съпротива са в основата на множество печеливши стратегии за търговия.