Моделът на флага в техническия анализ. Как да използвате модела на флага във Forex

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Техническият анализ включва голям брой повтарящи се модели на движение на цените. Някои от тях са се доказали по-добре от други като източник на прогноза. Един от тези модели е знамето или вимпел. Правилното разбиране на този модел може да бъде основа за много печеливши стратегии.

Какво означава моделът на флага в техническия анализ

На графиките за технически анализ често можете да видите графична формация, която прилича на флаг или вимпел. Този модел се характеризира с рязко движение напред, спиране на цената на определено ниво и след това движение в тесен ценови диапазон.

Какво може да каже този модел? Класическият анализ го интерпретира като модел на продължаване на тенденцията. Ако импулсното движение, което е формирало флагштока, е било бичи, тогава цената, след като е излязла отвъд последващата консолидация, ще продължи да се движи във възходяща посока. В случай на мечи флаг, цената излиза от търговията в низходяща посока.

Как да разпознаем знамето по външния му вид

Моделът на флага може да има различен вид. Понякога е очевидно, понякога не. В случай, че флагштока се формира от един голям свещник, моделът се откроява добре на графиката. Но има моменти, когато валът се формира от няколко средно големи импулсни свещи.

Тази конструкция е по-трудна за идентифициране. Тук е необходимо да се даде ясна дефиниция кога дадена фигура може да се нарече флаг в техническия анализ. Ако движението на цената, което образува флагштока, е 60-90⁰ спрямо хоризонталата, тогава това може да се определи като полюс. Тук трябва да се направи малко обяснение. В зависимост от времевата рамка това движение ще изглежда различно. Да кажем, ако полюсът е намерен на четиричасова графика и изглежда като нашите изисквания, тогава на почасова или 15-минутна времева рамка всичко ще изглежда различно. Ъгълът ще бъде много по-плосък, освен това дизайните за връщане назад няма да позволят идентифицирането на модела като флаг.

Следващото изискване, което ще помогне да се дефинира ясно какво представлява този флаг, е появата на консолидация при следващото значително ценово ниво. Тоест, ако цената отиде в определена посока, но не достигна следващото ниво на съпротива или подкрепа, тогава е невъзможно да се каже, че това е флаг. Дори ако движението на цената беше под прав ъгъл.

Следващото нещо за дефиниране на модела е формата на консолидация. Трябва да има колебания в цените в малък диапазон. В този случай екстремумите на тези флуктуации трябва да са успоредни един на другпериод от време: високо и ниско не трябва да излизат извън ценовия коридор. Ако това се случи, това показва възможен пробив на цената за едно от нивата на консолидация и началото на следващото движение.

Друга вариант на модела на флага е флагът. Разликата му е във формата на зоната на консолидация.

Ако знамето е правоъгълно, тогава флагът има триъгълна търговия. Амплитудата на движението на цената намалява с появата на всяка нова свещ. В Price Action тази формация се нарича пружина. Възниква натрупване: в определен момент има бързо увеличаване на обемите и пролетта издъхва. Цената започва да се движи отново.

Как се формира флагштока

Всяко движение на цените с последващо формиране на графични структури се дължи на настроението на участниците на пазара. Най-често флаговете се появяват в моменти на силни новини, като публикуване на индекси на бизнес активността, промени в лихвените проценти, изказвания на ръководителите на големи банки. Такива събития са отбелязани в икономически календари с три глави, подчертавайки тяхното значение. Когато се учите да търгувате, акцентът във фундаменталния анализ е върху такива новини.

Често, в очакване на новини, пазарът замръзва и се движи в тесен ценови диапазон за определено време. В момента на публикуване на новината пазарните участници правят много поръчки за покупка или продажба. Ако обемите за закупуване значително надвишават обемите на поръчките за продажба, тогава цената се покачва бързо. Колкото по-голяма е разликата вобеми, толкова по-бърз растеж ще настъпи.

Разбира се, новините са с различна сила. Колкото по-значимо е събитието, толкова по-дълъг период от време оказва влияние. Например, на 31 август 2005 г., когато бяха публикувани последствията от урагана Катрина, американската валута падна с повече от 400 пункта в рамките на три дни. По-малко значимите събития могат да повлияят на цената само в рамките на една търговска сесия.

Обобщавайки, колкото по-силни са очакванията на пазарните играчи, толкова по-силен е импулсът, който формира флагштока.

Външен вид

Самото знаме се появява като корекция на инерцията. Тази формация може да се обясни със следните причини:

1. В очакване на обрат от нивото на подкрепа, съпротива. Когато се приближат до значително ниво, търговците очакват или обръщане, или продължаване на покачването на цената. Това е така нареченият период на несигурност, когато много хора затварят позиции, което спира цената.
2. Отваряне на сделки в обратна посока. Ако обемът на тези позиции надвишава обема на транзакциите, които формират импулса, тогава цената ще се обърне.
3. Объркване от голям играч (маркет мейкър) на малки участници. В този момент „тълпата“или затваря позиции, или се отваря в обратна посока.
4. Тестване на цената на ниво. Ако се счупи в резултат на тази търговия, тогава цената ще започне да се движи по-нататък.

Добре е, когато търговец, който използва технически анализ на финансовите пазари в работата си, знае причината, която е формирала модела. Това ви позволява да разберете логиката на по-нататъшното движение на цената.

Модел на бичипазар

Ако вземете класиката на техническия анализ, тогава бичият флаг трябва да бъде насочен в посока, противоположна на импулсното движение. Това е надолу. Но, както показва практиката, често коригиращо движение се случва настрани, освен това, ако търговията е насочена нагоре, тогава моделът се засилва в този случай и вероятността от пробив към възходящата страна се увеличава. Въпреки това, в някои случаи посоката на флага нагоре може да означава начало на плавен завой. Следователно, трябва да погледнете посоката, в която цената излиза от консолидацията.

Най-важното нещо в модела на флага не е неговата посока, а движението на цената в страничния канал, отвъд който ще означава нов растеж.

Модел на мечи пазар

Мечето знаме, според класиката, изглежда като корекция нагоре след бичи мечи ход. За разлика от бичия модел, основното тук е излизане отвъд долните граници на корекцията на ценовия канал.

За да идентифицирате определено, че е настъпило излизане, трябва да изчакате цената да се фиксира извън консолидацията.

Как да изчислим къде ще отиде цената

За да използвате развитието на модела на флага на Forex, трябва да можете да изчислите размера на движението на цената след излизане от консолидацията. Два метода могат да помогнат за това:

1. Прост начин за изчисляване е да се отложи разстоянието, изминато от цената по време на формирането на флагштока от нивото, което се образува по време на корекцията, след като цената пробие флага. Полученото ниво ще бъде целта за фиксиранепристигна. Тоест, тази изчислена точка ще покаже къде да зададете тейк печалба.
2. Вторият метод е по-сложен и използва мрежата на Фибоначи в изчисленията. Този метод взема предвид дълбочината на корекцията, която формира фигурата на флага в техническия анализ. Трябва да опънете мрежата на флагштока. Това ще представлява 100% от първоначалния ход. След това трябва да наблюдавате до какво ниво ще бъде коригирано движението. При този модел корекцията рядко е повече от 61,8%. Целевата печалба ще бъде определена в зависимост от нивото. С корекция от 23,6% на 61,8%, тейк печалбата е определена на 161,8%. Ако корекцията падне до ниво от 78,6%, то се очаква покачването на цената да бъде до 127%. Както в предишната версия, не е нужно просто да надграждате корекцията. Основното условие е разбивката на ценовия канал.

Как да си осигурите сделка, когато работите с шаблон

Фигурата на флага в техническия анализ не винаги отговаря на математическото очакване, което й се приписва. Следователно, трябва да използвате методите за фиксиране на възможна загуба - поставяне на стоп поръчка.

Освен това, когато цената се движи в правилната посока, е необходимо да прехвърлите сделката в безуплатна позиция чрез плъзгане на нивото на стоп загуба. Друг метод, който помага за намаляване на рисковете, е да затворите половината от обема на търговията, когато достигне печалба, равна на стоп загубата. Този метод се нарича „Безопасен“.

Ако правилата за отваряне на сделка се спазват, когато работите по стратегия за търговия, тогава почти винаги можете да разчитате, че цената се движи в правилната посока. Честоначалният импулс е 7-15 точки. Естествено, търговецът иска да вземе максимума от движението. Въпреки това, пазарът може да се обърне във всеки момент.

Съгласно правилото „Безопасно”. или се отварят две транзакции с един и същи обем, или една, която при достигане на стойността на стоп поръчката ще бъде затворена наполовина. Ако са отворени две сделки, тогава една от тях е затворена. Например, отваряйки сделка с обем от 1 лот за продажба на цена от 1,2981, задайте стоп загуба на 1,2994. Стопът ще отговаря на 13 точки. Нека добавим към тях спред от 2 точки (всяка валутна двойка ще има собствен спред), взет от брокера. В резултат получаваме 15 точки. Това ще бъде минималната печалба, която ще даде първоначалният импулс. Следователно, за да осигурим търговията, отваряме стоп поръчка, която я затваря наполовина, тоест 0,5 лота, на ниво 1,2966. Сега, когато това ниво бъде достигнато, половината от търговията ще бъде затворена и печалба от 15 точки ще бъдат фиксирани. И тъй като стоп загубата също е равна на 15 пункта, ако нашата прогноза не се оправдае и цената се обърне, половината от сделката ще затвори в минус, равен на 15 пункта. Загубата и фиксираната печалба ще се изравнят взаимно, в резултат на което грешната прогноза ще се затвори без загуба.

Въпреки това, ако движението е в предвидената посока, тогава тейк печалбата, зададена според нивата на фибоначи, ще позволи вземане на печалба. доста над 15 точки.

Техническият анализ на финансовите пазари не дава 100% гаранция, както и фундаментален. Предполага се, че ще има покачване на цените при счупване на знаметода бъде най-малко 70% от размера на флагштока. Въпреки това, тази вероятност намалява, ако корекцията, настъпила след импулса. ще бъде удължен с времето. Колкото по-дълго трае, толкова по-слаб става моделът. Можем да кажем, че цикълът на формиране на шаблона на флаг пряко влияе върху математическото очакване на този графичен модел.

Винаги помнете, че това е пробивна конструкция: не можете да влезете само защото изглежда правилно. Трябва да изчакате разбивката на границите на канала с последваща консолидация, едва след това влезте в сделката.

Допълнително потвърждение за движението по тренда ще бъде увеличаването на обемите. Индикаторите за обем са налични във всички търговски терминали. Въпреки че няма истински обеми на търговия на Forex, обемите на тиковете също вършат доста добра работа. Те показват броя на промените в цената за определен период от време. Смята се, че колкото повече кърлежи са се появили, толкова по-голям е обемът на потока. И това е вярно, защото за всяка промяна на цената е необходим определен обем.

Стратегии с флага

Как да използвам шаблона на флага във Forex? За това са разработени няколко стратегии. Един от тях се нарича „Flag + ABC“. Същността му се свежда до следното:

1. След като настъпи импулсното движение, трябва да изчакате, докато цената започне да се движи в страничния канал.
2. Първото обратно движение след импулса ще се нарича "A" вълна. Втората вълна, която ще образува противоположната граница на канала, ще се нарича "B". Третата вълна, която се движи в посока на изтегляне, ще бъде "C". Това е тяще покаже, че флагът е генериран.
3. След края на вълна "C", можете да влезете в търговията в посоката на първоначалния импулс.

Как можете да разберете, че вълна “C” е приключила? Има няколко начина да направите това. Най-простото е да начертаете линия на тренда от точка „B“в посока на вълната „C“. Разбивката на тази линия ще покаже началото на ново движение. В допълнение, краят на вълната може да бъде обозначен чрез дивергенция, която възниква при индикатори като RSI, MACD.

Често отдръпването достига до 38-61,8% от импулса. Това може косвено да показва края на вълна „C“. Ако обаче корекцията е по-дълбока, тогава трябва да помислите дали полученият модел трябва да се припише на флага? Възможно е цената да формира една от разновидностите на моделите на Gartley.

Нивото за първата цел ще бъде външната граница на канала за консолидация. Трябва да зададете тейк печалба върху него. Втората цел ще бъде на 138% от първоначалния импулс. Сделката вече е отворена, когато каналът е счупен. Правилото за нарушаване на модела на флага на Forex е, че цената излиза извън границите на консолидацията и започва покачване в посока на импулса, формирал флагштока. Или цената се връща към повторния тест на нивото на границата на консолидация и едва след това започва по-нататъшното покачване на цената в правилната посока. Основната задача на търговеца е да чака потвърждение.

Къде да поставите стоп загуба според стратегията? Поръчки, които ограничават загубите в случай на неправилна прогноза на Форекс пазара, се поставят зад локални минимуми или максимуми. Ако дадешпоръчка за сключване на сделка след края на вълна "C", трябва да зададете стоп загуба, след което тя трябва да бъде поставена под (в случай на бичи модел) или над (в случай на мечи модел) точка “C” с няколко точки. Техният брой ще зависи от времевата рамка, в която се е появила графичната формация на флага. Ако е 4-часова диаграма, тогава ще са достатъчни 15-20 четирицифрени точки, което съответства на 150-200 петцифрени точки. На часовата графика стоп загубата може да бъде зададена на 5-10 точки от екстремната стойност.

Ако при изчисляване на тейк печалба и стоп загуба започнем от линиите на фибоначи, тогава може да се постави поръчка за ограничаване на загубите под линията на фибоначи (в случай на бичи флаг), до която е достигнало връщането назад. Тоест, ако връщането е достигнало ниво от 50%, тогава стоп загубата може да бъде скрита зад нивото от 61,8%. Ако цената е достигнала 61,8%, тогава стоп поръчката трябва да бъде поставена под 78,6%. Въпреки това, ако връщането назад достигне 78,6%, тогава най-вероятно фигурата на флага няма да бъде разработена.

Заключение

Да се научиш да търгуваш не е лесен процес. Много неуспешни търговци стигнаха до заключението, че Forex е измама или че техническият анализ не работи. Наистина, много от техниките, използвани през миналия век, работят с малка степен на вероятност. Но това не се отнася за модела на флаг за технически анализ. В повечето случаи може да служи като надежден метод за прогнозиране на цената.