Модел на главата и раменете: концепция, технически анализ, търговия, психологически модел на пазарните играчи

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Техническият анализ на финансовите пазари включва много модели, които могат да предскажат бъдещи движения на цените. Моделът на главата и раменете е един от тях. Въпреки историята си от повече от триста години, той все още е надежден инструмент.

Изграждане на графичен модел “Глава и рамене”

Моделът Head and Shoulders идва от анализ на японски свещници. Работи независимо от вида на диаграмата. Този модел може да бъде или бичи, или мечи. В случай на бичи модел, той се нарича „Обърната глава и рамене“. Японският анализ нарича модела „Трите глави на Буда“„мечи“, а модела „Трите реки“„бичи“.

Техническият анализ отговаря на въпроса: какво се случва на пазара в определен момент от време, дали цената ще се обърне или ще продължи да се движи? Този модел принадлежи към първия вариант. Има още няколко подобни структури за обръщане: „Три върха“, „Два пика“. Те също са честосрещайте се и се формирайте в края на тенденцията.

„Глава и рамене“се състои от три куполообразни ценови формации. Освен това средният ще бъде най-високият - това е главата. Двата върха отстрани ще бъдат раменете. Те са много по-малки по размер.

Ако начертаете права линия от дъното на първия връх до дъното на третия, тогава тази линия ще се нарича "врат". Той играе важна роля в правилата на търговията.

Идеалната фигура е, когато раменете са симетрични, но на практика едно от тях е по-високо и по-широко от другото, а шията може да има наклон.

Фигурата за технически анализ „Глава и рамене” се счита за формирана, ако на графиката може да се начертае права линия.

Обърнат модел

Обърнатата „Глава и рамене“е малко по-рядко срещана. Той също се образува от три върха, но насочени надолу. Тази конструкция възниква след дълъг низходящ тренд. Конструкцията му е напълно идентична с необърнатия модел.

Характеристики на модела

Когато модел главата и раменете се появи на графиката за технически анализ, трябва да обърнете внимание на няколко точки:

• Трябва да има дълга предходна тенденция. Възходящо за мечи и низходящи за бичи.
• Колкото по-изразени са частите на шаблона, толкова по-вероятно е той да работи.
• Симетрията както във височина, така и във времето също е добър индикатор.
• Моделът може да бъдеизползвайте в търговията само след като цената пробие нивото на врата.
• Колкото по-висока е времевата рамка, толкова повече надежда за този модел. Случаи под H1 не трябва да се разглеждат.
• Потвърждение за този модел ще бъде дивергенция, тоест разминаване между две линии: тренд линия, начертана по върховете на фигурата, и втората, начертана по върховете на хистограмата на индикаторите MACD или томове.

Целта, на която може да се разчита, когато се практикува моделът „Глава и рамене”, е равна на разстоянието от горната точка на главата до основата на раменете

Причини за модела

Появата на този модел се дължи на психологията на участниците в търга. Какво означава моделът на главата и раменете?

Първо, цената се движи в определен коридор, който формира тенденция. Това движение е достатъчно дълго. И колкото по-дълго, толкова повече участници на пазара започват да очакват обрат. Когато се приближи до силно ниво на съпротива, търговците се опитват да затворят дълги позиции. Намаляването на обема кара цената да се оттегли обратно към подкрепата, която преди беше съпротива. Това образува лявото рамо.

Не всички участници на пазара обаче са готови да продават на формираната цена. Виждайки, че не се движи надолу, търговците отново отварят сделки за покупка, принуждавайки го да се повиши отново. Виждайки, че движението е започнало отново, закъснелите скачат в „тръгващия влак“. Те правят това в момента, когато големите играчи, напротив, започват да затварят дълги позиции. Цената спира да расте и постепенно намалява. Закъснелизатваряне на загуба, настъпва паника.

Тук, на най-големия връх, няма повече обеми за закупуване и тъй като възникналото ниво е много привлекателно за продажби, се отварят повече къси позиции. Цената пада до линията на съпротива, образувана от основата на лявото рамо. Не е възможно незабавно да се пробие през него, така че движението спира отново. С форма на глава.

Малка група играчи, насърчени от спирането, започват отново да отварят позиции за покупка. Но малък брой от тях не могат да избутат индикатора над нивото на лявото рамо.

Когато цената отново падне до нивото на съпротива, продавачите вече разбират, че пазарът я е отхвърлил и тя ще падне. Формира се дясното рамо и голям брой играчи навлизат на пазара, които искат да продават. С пристигането на големи обеми цената започва да пада бързо, което дава възможност за печалба.

Опции за моделна търговия

Търгуването на модела на главата и раменете може условно да се раздели на три опции:

• класически;
• агресивен;
• консервативен.

Те имат различни подходи. Следователно степента на риска също ще бъде различна. Тук имаме предвид не вероятността, свързана със сключването на транзакцията, а дали този модел ще бъде разработен.

Агресивна търговия

Агресивният метод е да отворите сделка, преди моделът да завърши своето формиране. Във време, когато все още е невъзможно да се каже със сигурност, че има модел Head and Shoulders на Forex графиката. Както знаете, тязавършва формирането си само с пробиване на ценовото ниво, което образува деколтето.

В случай на агресивен подход, сделката се отваря в момента на края на растежа на дясното рамо. Предимството на този метод е много по-голяма печалба, отколкото при класическата търговия. Недостатъкът е голяма стоп загуба. Той ще трябва да бъде инсталиран зад горната част, която е главата. Това е доста. Съотношението риск към възможна печалба намалява. Освен това, тъй като фигурата не е напълно оформена, е възможно обръщане и продължаване на тенденцията.

Класическа търговия

Стандартен търговски вход се случва, когато цената пробие дъното на модела Head and Shoulders. В този случай стоп загубата се задава над горното ниво на дясното рамо, а тейк печалбата се поставя на разстояние, равно на височината на модела, който чака надолу.

Но има друг начин да влезете в търговията. Този метод има най-минимални рискове. Същността му е да влезе не по време на пробив на ливъриджа, а при повторен тест. В този случай, след като пробиете, трябва да изчакате цената да се върне на нивото на врата. След това изчакайте да изтласка и след това отворете позиция за продажба. Въпреки че този метод минимизира рисковете, има шанс цената да не тества отново нивото, а веднага да започне да се движи надолу.

Индикатор за автоматично намиране на модела на главата и раменете

Ако в началния етап е трудно да се идентифицира такава фигура за технически анализ като „Глава и рамене“, индикаторът Head & Shoulders Dashboard ще ви помогне да я намерите. Показва я на всякакви временнидиаграма.

След инсталирането на индикатора в терминала за търговия, той ще покаже таблица с моделите “Head and Shoulders” на всички инструменти, които са посочени в настройките. Тоест можете автоматично да проследявате различни валутни двойки. Като щракне върху избрания инструмент, потребителят ще види диаграма с намерения модел.

В терминала Metatrader 4 индикаторът е инсталиран стандартно. В менюто "Файл" трябва да отворите директорията с данни. Изберете папката MQL 4 в нея Намерете папката Indicators в нея. Трябва да разопаковате индикаторните файлове там.

Настройки на индикатора

След рестартиране на терминала, изберете таблото за управление на главата и раменете в менюто на навигатора и го плъзнете до прозореца на графиката. Това ще отвори диалоговия прозорец за настройки на индикатора:

• Символи - списък с налични инструменти;
• Is … Timeframe Enabled - функция, която позволява търсене в даден период от време;
• Сортиране по - по какви критерии да сортирате;
• Sort Type - тип разпространение;
• Процент на близост до цената - настройка за точност на търсене;
• Запълване на шаблони с цвят - как да покажете шаблона на диаграмата: със или без цветно запълване;
• Показване на главата и рамото - настройка на дисплея на главата и рамото;
• Показване на обратна глава и рамо - включете дисплея на обърнатия модел;
• Depth, Deviation, Backstep - настройка, свързана с индикатора ZigZag;
• Alert Title - заглавие на сигнала;
• Изскачащи предупреждения - сигнал, който се дава, когато бъде намерен нов изскачащ прозорецмодел.

След като известието се появи в терминала за търговия, задачата на търговеца е да определи къде индикаторът е намерил модела Head and Shoulders. Според техническия анализ може да се случи след продължителна тенденция. Движението трябва да бъде най-малко 100 свещи, независимо от времевата рамка, в която е намерена фигурата. Ако моделът произхожда от ценова консолидация, тогава тук няма обрат. Съответно, тази ситуация не се счита за сигнал за търговия.

Заключение

Моделът „Глава и рамене” е доста често срещан в търговията. Но не всеки от тях трябва да се разглежда като източник на печеливша търговия. Всеки графичен дизайн трябва да бъде потвърден, както и подсилен с допълнителни сигнали. Тогава рисковете, свързани с загубата на сделки, могат да бъдат сведени до минимум.