Стратегии за търговия на фондовата борса: основни подходи и съвети за избор

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

За да имате стабилна печалба като търговец, трябва да тествате различни стратегии и да изберете тази, която дава най-добри резултати. Също така си струва първоначално да определите своя личен алгоритъм на действия: условията за влизане на пазара и излизане от транзакцията, най-продуктивното време за търговия, приемливи рискове и т.н.

Подготовка

Стратегиите за търговия на фондовата борса може да включват различни алгоритми на действия, но има правила, които остават непроменени

Преди да започнете да търгувате, трябва ясно да дефинирате стила на стратегията и целта, която трябва да бъде постигната.

Независимо от пазара, поставянето на цели има обща структура:

• Планирано ниво на доходи. Много търговци са загубили пари поради алчност, искайки да спечелят повече. Ето защо е важно да определите колко печалба е достатъчна, за да спрете търговията в рамките на деня или седмично.
• Определяне на входните и изходните точки на сделката. Преди да отворите поръчка, трябва ясно да разберете къде точно е изходната точка изадайте тейк печалба. Можете да влезете добре в сделка, но ако не излезете правилно, в крайна сметка губите осезаема част от печалбата.
• Максимален разрешен риск за конкретен депозит. За да оцелеете на фондовите и валутните пазари, трябва ясно да определите нивото на загубите, под което не можете да паднете. Тази цифра трябва да се зададе за един месец, седмица и ден. Знайте лимита си и никога не го надхвърляйте. Без контрол на риска няма да е възможно да останете на пазара за дълго време.

Управление на риска

Когато планирате конкретни сделки, винаги трябва да използвате принципа 1/3. Това означава, че печалбата трябва да бъде поне три пъти по-висока от установеното ниво на възможни загуби. Ако стоп загубата е $50, тогава печалбата трябва да бъде $150. д. и още.

Този подход ще ви позволи постоянно да се положите, тъй като една успешна сделка ще компенсира три губещи.

Някои търговци използват съотношението 1/4 или 1/5, увеличавайки нивото на планираната печалба. В резултат на това, независимо от стратегията на фондовата борса, шансовете да спечелите и да не загубите значително се увеличават.

Скалпинг

Същността на такава търговия се свежда до работа с малки времеви рамки (1 m) и сключване на голям брой транзакции. Когато избирате тази стратегия за търговия с акции, трябва да сте подготвени за голямо натоварване, тъй като ще трябва да обработвате значителни количества информация и постоянно да наблюдавате пазара.

При скалпиране се използват колебания в цените на малки времеви рамки, което ви позволява да получавате печалба дори когатосравнително спокойна диаграма на движението. В рамките на една сделка и печалбата, и рискът са значително намалени.

По тази причина, за да получите стабилен финансов поток, е необходимо да отворите много поръчки. В резултат на това този стил на търговия бързо се изчерпва.

Тъй като техническият анализ не винаги осигурява входна точка, често се използват индикатори.

В рамките на деня

Като част от тази стратегия за търговия на фондовата борса се използват колебания на цените в рамките на един ден. Този стил на търговия е подходящ както за фондовия, така и за валутния пазар.

Тук можете да използвате технически анализ със значително по-голяма степен на ефективност, отколкото при скалпиране. Що се отнася до фундаменталния анализ, той не е приоритет в този случай.

В рамките на деня можете да печелите от навременното отваряне на къси позиции както за покупка, така и при падане на пазара. Когато използвате този стил, не забравяйте да зададете стоп загуба, която ви позволява да ограничите загубите.

Важно е също да поддържате статистически данни за търговията. Необходимо е да се определи най-ефективното време в рамките на деня.

В началото може да не се забележи, но много търговци в рамките на деня имат най-продуктивната част от деня. И може да се разкрие чрез фиксиране на всички характеристики на процеса на търговия. Трябва да напишете всичко: времето на отваряне и затваряне на транзакцията, стоп загуба, тейк печалба, колко пъти се оказа, че работи в плюс и минус. Тоест пълна подробна картина на всеки ден за търговия.

Определяне на най-доброто време,трябва да заложиш на това. Ако пренебрегнете този принцип, тогава дори да използвате печеливша стратегия за търговия на борсата, можете да имате лоши резултати.

Средносрочна търговия

В този случай валутата и акциите се купуват за период от няколко дни до четири седмици. За избор на входна точка се използва анализ на големи времеви рамки - дневни, почасови и H4. За по-точно навлизане на пазара можете да анализирате петминутната графика.

Стратегиите за търговия с акции на фондовата борса в средносрочен стил се считат за най-печелившите и стабилни. Една стоп загуба в този случай може да донесе повече загуби, отколкото при скалпиране, но печалбата също е по-висока.

С средносрочна търговия можете да си позволите да търсите добри входни точки и да зададете висока тейк печалба без бързане. Следователно този стил е много подходящ за тези, които не могат да търгуват цял ден.

Дългосрочна търговия

Този стил е различен при работа с поръчки за период от един месец до няколко години. Такава схема на работа с пазара прилича повече на инвестиране, отколкото на активна търговия.

С компетентен подход към такава стратегия за търговия на фондовата борса можете да увеличите капитала си няколко пъти за 2-3 години. За да търгувате успешно в дългосрочен стил, трябва да можете правилно да анализирате финансовите показатели и да прогнозирате промени в частта от пазара, където е активна компанията, чиито акции са придобити.

Нива на подкрепа и съпротива

С цялото изобилие от стратегии за търговия на фондовата борсаизползването на нива е основната схема за реализиране на печалба. За да ги намерите, трябва да обърнете внимание на максималните горни и долни стойности на цената, отвъд които тя не преминава дълго време.

За да определите нивата на подкрепа и съпротива, трябва да използвате часовата графика и по-големи времеви рамки. Но най-добре е да се съсредоточите върху ежедневните свещи.

Тази схема на работа е много подходяща за формиране на стратегии за търговия с акции на фондовата борса. Валутният пазар също ви позволява да използвате нива за печалба.

Входната точка в този случай е отскок от нивото или неговата разбивка.

Ако говорим за отскока, трябва да се отбележи, че той се формира от няколко свещи. Когато цената докосне посоченото ниво и движението й се забави, няма нужда да отваряте поръчка, тъй като обръщането не се потвърждава. Графиката може да отиде по-далеч. Необходимо е да се уверите, че това е отскокът на цената от нивото, до което се приближи по-рано. В този случай стопът е поставен малко над линията на нивото.

Можете да използвате и чакащи поръчки.

В случай на пробив схемата е същата - пазарът се влиза само след затваряне на няколко свещи над нивото на съпротива или под линията на подкрепа.

Използването на тази класическа стратегия за търговия с акции може да се комбинира с индикатори и други стилове на търговия. Нивата са много подходящи за вътрешна търговия, средносрочна и помагат за стабилна печалба при дългосрочна търговия.

Има и други стратегии, които често се използват от търговците.

Изсушител

Свежда се до изграждане на канали. Формира се с помощта на линии, които са начертани по последните три екстремума - долната и горната точки на графиката.

В момента, в който цената се приближи до една от двете граници на канала, се отваря поръчка в обратна посока, тъй като според тази стратегия за търговия на борсата цената трябва да отскочи от границата и да тръгне в обратната посока.

Трябва да отворите само една поръчка и да зададете малка стоп загуба, около 50 точки.

Momentum Pinball

Тази стратегия се фокусира върху навлизането на надценен или подценен пазар.

За да го използвате, трябва да инсталирате индикатора Momentum. Сделката се отваря само след получаване на сигнал от индикатора. За да направите това, трябва да отворите почасова времева рамка и след като затворите последния бар/свещ, да създадете чакаща поръчка на цена, по-ниска с 20 точки от дъното на бара.

Стоп загубата се задава 20 единици над максимума. Минималната печалба е 60 пипса.

Вътрешен бар

Тук акцентът е върху анализите без използването на специални индикатори.

Същността на анализа е да се работи с вътрешен бар, чиито граници не излизат извън предишния. Самият факт на появата му показва възможна промяна в посоката на движение на графиката. Поради тази причина образуването на вътрешен бар може да послужи като сигнал за навлизане на пазара.

С тази стратегиятъргувайки на фондовата борса, стоп загубата се задава на нивото на предишния максимум, ако се отвори поръчка за продажба, и минимума, когато става въпрос за покупка.

Нивата на подкрепа и съпротива се използват за определяне на печалбата - фиксиране на печалбата. Изчислението е, че графиката ще се премести поне на следващото ниво.

Как да работим с криптовалута

Възможна е успешна търговия с биткойн и други видове цифрови пари. За да направите това, трябва да изградите своята стратегия въз основа на няколко прости принципа:

- Не пренебрегвайте новините. Каквато и стратегия за търговия на борсата за криптовалута да се използва, винаги трябва да следите новините. Тъй като цифровите пари се появиха наскоро, са възможни неочаквани събития, които могат да сринат биткойн с 1000 USD за един ден. д. и повиши цената му с $2000 на следващия ден. Новините са важни и поради причината, че криптовалутата няма единен правен статут. Например Австралия планира да създаде свои собствени цифрови пари, докато Китай забранява биткойн. Всичко това се отразява на движението на цената и ако пренебрегнете подобни събития, можете да направите грешка, водеща до загуба на значителна част от депозита.

- Обърнете внимание на обемите. За да получите стабилна печалба, си струва да проследите десет криптовалути с най-голям обем на търговия. Това е необходимо, за да се намалят рисковете и винаги да има резервна опция, ако например ситуацията с биткойн се влоши.

- Компетентно отговорете на теглене. Ако цената е паднала, тогава, разбира се, не е необходимо да купувате. Но също така веднага направете избор в полза на продажбатане си заслужава. По-добре е да използвате ливъридж, за да изчакате и да видите как се променя цената. Въпреки факта, че колебанията в графиката понякога са много забележими, се предвижда биткойн да расте в близко бъдеще. Следователно бързата продажба може да е грешка.

Важно е да запомните, че всяка стратегия за търговия на борсата за криптовалута включва контрол на риска.

По принцип, когато работите с цифрови пари, можете да използвате такъв стил като скалпиране или вътрешнодневен. Стратегия, базирана на нива на подкрепа и съпротива, също може да даде добри резултати.

Опции

Този тип търговия има повишени рискове. В същото време има добри стратегии за търговия с опции. Борсата, независимо от името и избраната валута, е преди всичко пазар. Следователно, когато работите с опции, нищо не ви пречи да използвате същите модели на действие като при търговия с валути.

Можете да правите пари по няколко начина:

- Кратко обаждане (продажба на опция за повикване). Това действие трябва да се предприеме, когато има причина да се смята, че цената на базовия актив ще падне на спот пазара.

- Дълго обаждане (закупуване на опция). Купувайте, когато пазарните сигнали показват увеличение на цената на основната стока.

- Разпределение на обажданията. Същността на стратегията е да купувате и продавате кол опция едновременно. В същото време времето за изпълнение трябва да е същото, но ударите са различни - този, който се купува, има по-малко. Тази стратегия е уместна, когато има очакване на ограничено увеличение на цената.

Резултати

КакСтатистиката показва, че повечето хора губят пари на фондовата борса поради пренебрегване на принципите за управление на риска. Що се отнася до избора на стратегии, по-добре е да ги тествате на сметка с малък депозит. И трябва да спрете на този, който ви позволява да имате стабилни резултати.