Дивергенция и конвергенция във Форекс: концепция и видове

2024 Автор: Howard Calhoun | [email protected]. Последно модифициран: 2023-12-17 10:19

Искате ли да научите как да търгувате професионално с дивергенция? Много търговци използват доста успешно дивергенцията между MACD, Stochastics, RSI и цената.

Търговията с дивергенция е от решаващо значение за много печеливши системи, които търговците използват.

Какво е дивергенция?

Разминаването в търговските графики е, че ценовото действие е различно от показанията на различни индикатори като MACD, Stochastic, RSI и т.н. Идеята е, че дивергенцията показва намаляване на инерцията, което все още не е отразено в цената, но това може да бъде ранен индикатор за обрат.

Дивергенцията се определя най-точно от такива технически индикатори на Forex като:

• MACD;
• RSI.

Ефективното използване на система за търговия с дивергенция може да бъде един от най-добрите инструменти за прогнозиране на ситуацията и постигане на ефективни търговски резултати.

Дивергенцията може да е един от най-добрите индикатори за прогнозиране на това как пазарът може да се държи в бъдещепериоди, като по този начин дава възможност на инвеститора да взема най-добре информираните решения за търговия. И така, как се извършва търговията с дивергенция във Forex?

Преглед на дивергенцията и сближаването на валутните цени

Както вече дефинирахме по-горе, дивергенцията е, когато цената на даден актив и показанията на разглежданите индикатори се движат в противоположни посоки.

За да определим какво е дивергенция, нека използваме един пример. Нека разгледаме ситуация, при която пазарните цени се покачват, докато показанията на технически индикатор падат. В този случай търговецът ще бъде изправен пред намаляващ импулс и следователно признаци за обръщане на тренда. Цената и техническият индикатор се различават и следователно търговецът може да избере да продаде за максимална печалба.

Сближаване

Но освен разминаването на цената и индикатора, наречено дивергенция, съществува и обратният феномен на пазара. Това явление, наречено конвергенция, предполага, напротив, сближаването на цената и отчитането на избрания индикатор.

Какво е конвергенция? Това е, когато цената на даден актив и показанията на индикатора се сближават и се движат в една и съща посока. Конвергенцията е мощен индикатор за всички търговци. Конвергенцията, както подсказва името, е когато два или повече индикатора или други устройства за анализ следват същия път.

Какво е конвергенция може да се види с пример, нека приемем ситуация, в която пазарните цени и технически индикатор показват възходящ тренд. ATВ този случай търговците са изправени пред продължителна инерция и има голям шанс тенденцията да продължи. И така, тук цената и техническият индикатор се сближават (т.е. вървят в една и съща посока) и търговецът може да се въздържа от продажба, тъй като цената е вероятно да се повиши.

Има някои видове конвергенция, които са най-често срещани на пазара на Forex.

• Сближаване на индикатора с ценово действие. Това е най-простото от всички конвергенции, но може би най-важното за наблюдение, тъй като може да повлияе на последващата или противоположна стратегия. Сближаването на индикатора с ценово действие означава, че когато цените се преместят на ново ниво, индикаторът също става нов.
• Сближаване на индикаторите. От време на време индикаторите ще се сближават. Това обикновено се случва в рамките на няколко дни и обикновено се нарича просто "потвърждение", тъй като един индикатор потвърждава друг.
• Сближаване на времевата рамка. Твърде често добрият сигнал се проваля, защото времевата рамка не се взема предвид. През един период от време една тенденция може да надхвърли друга, тъй като една входяща вълна завладява друга, когато потокът се задържа.

По този начин дивергенцията и конвергенцията на Forex, работещи като инструмент на всяка стратегия, са фокусирани върху едни и същи инструменти.

Гореописаните типове конвергенция са не само мощни потвърждения за сигнал, но и страхотни начини за намиране на сделки. След като търговецът започне да ги разпознава, той ще моженамерете ги на всяка диаграма или времева рамка, която изберете.

При изучаване на системата е необходимо да се идентифицират и подчертаят компонентите на дивергенцията.

1. Промяна нагоре – бича дивергенция.
2. Надолу – меча дивергенция.

Регулярна дивергенция

Класическа дивергенция (редовна) във Форекс търговията е, когато ценовото действие достигне по-високи върхове или по-ниски ниски нива, но използвания индикатор остава същият.

Това е важен знак, че тенденцията е към своя край и трябва да се очаква обрат на тренда. По този начин стратегията за дивергенция на Forex се основава на идентифициране на такава вероятност от промяна на тенденцията и последващ анализ, за да се установи къде и с какъв интензитет може да се случи такава промяна.

Класическа меча дивергенция е ситуация, при която има възходящ тренд с едновременно по-високи върхове в ценовото действие, което остава непотвърден осцилатор.

Като цяло тази ситуация илюстрира слаб възходящ тренд. При тези условия осцилаторът може или да достигне по-ниски върхове, или да достигне двойни или тройни върхове (най-често това е вярно за индикатори за дълъг период от време). В тази ситуация стратегията за дивергенция трябва да бъде подготовка за отваряне на къса позиция, тъй като има сигнал за възможен низходящ тренд.

Класическата възходяща дивергенция предполага, че при низходящ тренд, ценовото действие прави по-ниски дъна, което не се поддържа от индикатора. В този случай търговецът е изправен пред слаб низходящ тренд.

Индикаторът може да достигне по-високи ниски нива или двойно или тройно дъно (което е по-често при индикатори, свързани с диапазона, като RSI). В този случай дивергентната стратегия във Forex трябва да бъде да се подготвите да продължите дълго, докато има сигнал за възможен възходящ тренд.

За разлика от класическата дивергенция, скритата дивергенция съществува, когато осцилаторът достигне по-високо или по-ниско дъно, докато ценовото действие остава същото.

Скрита дивергенция

При тези условия пазарът е твърде слаб за окончателен обрат и следователно настъпва краткосрочна корекция. След това преобладаващата пазарна тенденция се възобновява и следователно тенденцията продължава. Скритата дивергенция във Forex може да бъде или меча, или възходяща.

Скрита меча дивергенция е ситуация на дивергенция при търговия, при която по време на низходящ тренд настъпва корекция и осцилаторът пада до ниско ниво, докато ценовото действие не, той остава във фаза на реакция или консолидация. Това показва, че низходящият тренд е все още силен и скоро ще се възобнови. В този случай трябва или да задържите иликъси.

Скрита възходяща дивергенция е дивергенция при търговията, при която корекция настъпва по време на възходящ тренд и осцилаторът прави по-висок връх, докато ценовото действие не го прави, оставайки във фаза на корекция или консолидация. Сигналът тук означава, че възходящият тренд е все още силен и вероятно скоро ще се възобнови. В тази ситуация трябва или да задържите, или да отворите дълга позиция.

Преувеличена дивергенция

Съществената разлика между преувеличената и класическата (редовна) дивергенция е, че тук моделът на движението на цените образува два върха или дъна, а съответните върхове или минимуми са приблизително на една и съща линия. В същото време техническият индикатор показва съответните върхове или дъна в ясно видима посока нагоре или надолу.

Преувеличена меча дивергенция е когато цената прави два върха на приблизително една и съща линия (с някои наистина малки отклонения), докато техническият индикатор се разминава и има втора горна позиция на по-ниско ниво. В тази ситуация има непрекъснат низходящ сигнал и най-добрият вариант е или да задържите, или да отворите нова къса позиция.

Преувеличена бича дивергенция възниква, когато цената направи две дъна на една и съща линия, докато техническият индикатор се разминава и има второ дъно на по-високо ниво. В този случай има сигнал за продължаваневъзходящ тренд и най-добрият избор е да задържите или отворите нова дълга позиция.

Както е описано по-горе, има някои видове отклонения на Форекс пазара, като:

1. Регулярна дивергенция или, с други думи, класическа.
2. Скрита дивергенция.
3. Преувеличено отклонение.

Индикатори за намиране на дивергенция

Форекс дивергенцията и конвергенцията се открива от някои индикатори, използвани от много търговци. Най-често срещаните са:

• MACD (MACD) е индикатор за Форекс дивергенция, базиран на оценката на експоненциални пълзящи средни на технически индикатор за 26, 12 или 9 дни. Хистограмата на MACD разкрива онези моменти, в които цената прави възходящо или низходящо колебание. Всъщност тази ситуация илюстрира разминаването между цена и импулс. MACD е доста лесен за използване индикатор за дивергенция.
• RSI (RSI) е индикатор за Форекс дивергенция, който се основава на оценка на вътрешната сила на акциите и след това сравняване на средни стойности. Използването на RSI графиката е подобно на използването на MACD хистограмата и основната задача тук е да се идентифицира момента, в който цената и индикаторът RSI започват да се разминават. Това може да е най-добрият индикатор за дивергенция на Forex за търговци, способни да правят основен технически анализ.
• Стохастичният индикатор се използва при търговията с дивергенция като индикатор за количеството движение въз основа на оценка на цената на затваряне на акции исравнението му с ценовия диапазон на такава акция за определен период. Схемата на неговото използване е точно същата като в двата предишни индикатора.

Заключение

Индикаторът за Форекс дивергенция може да бъде важен инструмент за търговците за идентифициране на краткосрочни сигнали за промяна на тренда. Дивергенцията и конвергенцията във Forex, с тяхното умело и ефективно използване, могат значително да увеличат печалбите и да намалят загубите. Струва си да разработите своя собствена стратегия за дивергенция и тогава можете да видите колко ефективно работи.

Как да търгуваме с дивергенция?

Графиките по-долу показват някои добри примери за това как да търгувате, когато индикаторите и цената се разминават. Ключовият фактор, който разделя професионалния от обикновения търговец, е, че професионалистите комбинират своята стратегия за търговия с дивергенция и други печеливши стратегии за търговия.

Във всички примери, включени в тази статия, бича дивергенция е маркирана в зелено, а мечата дивергенция е маркирана в червено. Първият пример, дивергенцията на индикатора MACD, може да възникне между цената и MACD линията (синя) или хистограмата (сива). Фигурата по-долу показва няколко примера за това как да търгувате MACD дивергенция. Първият пример е бича дивергенция.

Образува се възходящ модел при по-ниска цена, докато линиите на MACD са с двойно дъно. Въпреки че харами моделът е сравнително слаб сам по себе си, комбинациятаMACD отклоненията добавят сила към модела, докато харами моделът осигурява лазерно фокусирана точка на фокус за търговия с MACD дивергенция.

Следващите два примера (по-горе) показват мечи дивергенции на MACD хистограмата. Първо, цената се удвои и хистограмата направи по-ниски максимуми. След това цената направи три последователни по-високи максимума, докато хистограмата направи три последователни по-ниски максимума. И в двата случая бяха предоставени мечи снимки, които помогнаха да се намери време.

Първите два примера за мечи стохастична дивергенция са придружени от поглъщащи модели на свещници, което помага да се избере входна точка с висока вероятност. Последният пример обаче нямаше модел на свещ на втория или третия максимум, така че търговецът може да го пропусне.

Последната графика (по-горе) показва някои примери за това как се търгува RSI дивергенция. Научаването как да харчите RSI дивергенции може да бъде трудно. Може да забележите, че RSI линията подскача нагоре и надолу доста, така че не е достатъчно да базирате вашата RSI дивергентна търговия на каквито и да било RSI върхове или ниски нива.

Търговецът трябва да гарантира, че върховете или ниските, използвани за разминаване в RSI, съответстват на различни върхове или минимуми в цената. Същото се случва при търговия с MACD, Stochastics или RSI дивергенция, но проблемът е по-изразен при RSI.

Първи примерДивергенцията в графиката по-горе е възходяща дивергенция на RSI, която е последвана от бича харами свещник. Това е последвано от пример за низходяща дивергенция на RSI, придружена от съответен изскачащ модел на свещник.

Заключение

Дивергенцията и конвергенцията във Forex са мощни инструменти в техническия анализ. Сигналите за дивергенция трябва да се разглеждат само като признаци на възможности за търговия, а не като сигнали за покупка или продажба сами по себе си. Професионалистите винаги комбинират други търговски сигнали с дивергенция, за да получат предимство на пазара.

Успешната търговия е търговия, която носи по-добри търговски решения от 95% от другите търговци. Изисква печеливша система за търговия, голяма психическа дисциплина и безупречно управление на парите. Стратегия за търговия с дивергенция за MACD, Stochastic или RSI може да осигури ползите, от които се нуждаете.